北京華聯綜超關于在華聯財務結算賬戶存款公告
來源：
聯商網
2008-07-19 09:42
重要內容提示：
●公司在華聯財務有限責任公司結算賬戶的存款余額上限為不超過公司上年度營業收入的２５％；
●關聯董事吉小安、暢丁杰回避該議案的表決。關聯股東將在股東大會上回避表決；
●該事項對本公司資產構成和盈利能力不構成重要影響。
一、關聯交易概述
經公司第三屆董事會第十八次會議審議批準，同意公司在華聯財務有限責任公司（“華聯財務公司”）結算賬戶的存款余額上限為不超過公司上年度營業收入的２５％。
本公司的控股股東北京華聯集團投資控股有限公司（“華聯集團”）同時為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為華聯財務公司的股東，持有華聯財務公司１９．８％的股權。根據《上海證券交易所股票上市規則》，本次交易構成關聯交易。
該項交易事前經過公司獨立董事認可。在董事會審議本議案時，在關聯董事吉小安、暢丁杰回避表決的情況下通過了該項議案。獨立董事出具了獨立意見，認為本次董事會關于本項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
本次交易尚須經公司２００８年第一次臨時股東大會批準，與本次交易有利害關系的關聯股東將放棄在該次股東大會上對本次交易議案的投票權。根據公司章程，本次交易須經出席會議的非關聯股東以有效表決權股份數的三分之二以上同意方可通過。
本次交易不需要經過有關管理部門的批準。
二、關聯方及關聯關系
關聯方：華聯財務有限責任公司
設立時間：１９９４年３月１０日
工商登記類型：有限責任公司
公司注冊地址：北京市西城區金融大街３３號通泰大廈８層８０１號
注冊資本：５０，０００萬元
法定代表人：郭麗榮
主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款；從事同業拆借。
與本公司的關聯關系：１、本公司的控股股東華聯集團同時為華聯財務公司的控股股東，本公司同時為華聯財務公司的股東，持有華聯財務公司１９．８％的股權； ２、公司董事吉小安同時在華聯集團擔任董事長職務；公司董事暢丁杰同時在華聯集團擔任董事、總裁職務，在華聯財務公司擔任董事職務。
三、交易內容
公司截止２００７年底，擁有門店５７家，今年又有新店不斷開業，結算資金逐步增大。公司擬加大力度加強門店資金集中管理，統一結算。因此，擬將公司在華聯財務公司結算帳戶的存款余額上限確定為不超過公司上年度營業收入的２５％。
四、本次交易的目的及對公司的影響
本公司是連鎖零售企業，流動資金較多，與金融機構往來頻繁。在華聯財務公司結算賬戶存款，且該結算賬戶由公司自行管理，有利于加強公司資金的集中管理和貨款的結算監控，有利于提高公司資金使用效率。董事會認為，本次交易符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對公司的財務狀況及經營成果造成負面影響。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為，本次董事會關于本項議案的表決程序符合有關法律法規規定，該交易符合公開、公平、公正的原則，符合公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
六、備查文件
１、董事會決議及會議記錄；
２、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
北京華聯綜合超市股份有限公司董事會
２００８年７月１９日
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