一、交接日期：

　　2000年x月x日

　　二、具體業務的移交：

　　1.庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫存國庫券：478000元，經核對無誤;

　　3.銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);

　　4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　10.…………………

　　四、印鑒：

　　1.xx公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.xx公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3.xx公司財務處現金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責任的劃分：2000年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責;2000年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：朱xx(簽名蓋章)

　　接管人：金xx(簽名蓋章)

　　監交人：遲xx(簽名蓋章)

　　xx公司財務處(公章)