南京新街口百貨商店股份有限公司
2012年第三季度報(bào)告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4
公司負(fù)責(zé)人姓名
楊懷珍
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名
張俊
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名
張東玲
公司負(fù)責(zé)人楊懷珍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張俊及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）張東玲聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
3,739,239,773.71
3,092,490,307.92
20.91
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
1,283,231,811.79
1,115,971,180.54
14.99
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
3.58
3.11
14.99
年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元)
165,694,081.24
133.43
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）
0.46
133.43
報(bào)告期
（7－9月）
年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元)
6,112,357.94
141,756,040.33
-27.82
基本每股收益（元/股）
0.02
0.40
-27.82
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.02
0.16
1.04
稀釋每股收益（元/股）
0.02
0.40
-27.82
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
0.52
12.15
減少0.24個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
0.53
4.76
增加0.02個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
年初至報(bào)告期期末金額
（1－9月）
說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
50,000.00
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
330,000.00
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
86,800,000.00
本期新增子公司蕪湖南京新百(600682,股吧)大廈有限公司時(shí)產(chǎn)生的收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出麻將機(jī)萬能遙控器www.lhangmj.com
-1,249,326.77
所得稅影響額
56,268.64
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
165,049.13
合計(jì)
86,151,991.00
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
23,064
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
三胞集團(tuán)有限公司
78,748,591
人民幣普通股78,748,591
南京商貿(mào)旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
41,782,600
人民幣普通股41,782,600
上海金新實(shí)業(yè)有限公司
29,655,978
人民幣普通股29,655,978
南京華美聯(lián)合營(yíng)銷管理有限公司
19,864,960
人民幣普通股19,864,960
南京加大投資管理有限公司
13,658,478
人民幣普通股13,658,478
招商證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
5,374,100
人民幣普通股5,374,100
華潤(rùn)深國投信托有限公司－招商銀行保本理財(cái)產(chǎn)品證券投資信托
5,300,000
人民幣普通股5,300,000
江蘇國盾物流投資有限公司
4,606,864
人民幣普通股4,606,864
中信建投證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶
4,230,000
人民幣普通股4,230,000
南京金鷹商貿(mào)特惠中心有限公司
4,070,115
人民幣普通股4,070,115
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√適用 不適用
1、本報(bào)告期，公司新增非統(tǒng)一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司蕪湖南京新百大廈有限公司，自2012年1月1日起納入公司合并報(bào)表范圍。因新增子公司因素，對(duì)三季度主要指標(biāo)影響如下：①新增資產(chǎn)總額4.59億元，其中主要是百貨營(yíng)業(yè)大樓和酒店房產(chǎn)及設(shè)備凈值5.27億元；②新增營(yíng)業(yè)收入5.53億元；③新增公司取得子公司蕪湖南京新百大廈有限公司時(shí)的投資成本小于應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的非經(jīng)常性收益8680萬元，該公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值增值主要是百貨營(yíng)業(yè)大樓和酒店房產(chǎn)的增值；④本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比下降27.82%，主要是新增合并報(bào)表公司蕪湖南京新百大廈有限公司虧損所致。
2、公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況表 單位：萬元
期末
期初
增減
說明
貨幣資金
52,237.32
37,637.49
38.79%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
應(yīng)收票據(jù)
247.64
2,330.08
-89.37%
票據(jù)到期
應(yīng)收賬款
2,014.69
638.68
215.45%
子公司經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收增加
預(yù)付款項(xiàng)
1,742.40
917.85
89.83%
子公司經(jīng)營(yíng)性預(yù)付增加
其他應(yīng)收款
3,482.62
13,721.81
-74.62%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
長(zhǎng)期應(yīng)收款
-
3,040.63
-100.00%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
固定資產(chǎn)
130,601.05
82,336.07
58.62%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
在建工程
3,371.21
3.90
86341.29%
公司裙樓裝修款增加
無形資產(chǎn)
4,896.00
3,725.69
31.41%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
應(yīng)付票據(jù)
10,624.44
945.00
1024.28%
開具工程票據(jù)增加及合并蕪湖公司報(bào)表
預(yù)收賬款
36,958.05
22,293.67
65.78%
主要是鹽城項(xiàng)目房地產(chǎn)銷售預(yù)收款增加
應(yīng)交稅費(fèi)
-1,865.53
-993.93
不適用
主要是已繳及預(yù)繳稅款
應(yīng)付利息
1,145.78
253.74
351.56%
預(yù)提短期融資債券利息
其他應(yīng)付款
27,858.34
19,096.09
45.89%
合并蕪湖報(bào)表及應(yīng)付國內(nèi)信用證款
長(zhǎng)期應(yīng)付款
1,834.24
237.64
671.86%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
未分配利潤(rùn)
35,525.64
18,677.25
90.21%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
少數(shù)股東權(quán)益
3,285.44
-
不適用
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
本期
上期
增減
營(yíng)業(yè)收入
197,219.26
129,111.76
52.75%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
營(yíng)業(yè)成本
152,179.68
100,640.48
51.21%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
營(yíng)業(yè)稅金及附加
3,388.19
1,444.99
134.48%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
銷售費(fèi)用
6,122.03
2,805.31
118.23%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
管理費(fèi)用
22,172.01
12,908.28
71.77%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
財(cái)務(wù)費(fèi)用
5,516.48
3,115.94
77.04%
主要是母公司貸款和利率增加以及合并蕪湖公司報(bào)表原因
投資收益
8,680.00
-623.59
不適用
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)
14,175.60
5,402.51
162.39%
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
少數(shù)股東損益
-434.56
-
不適用
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
本期
上期
增減
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
16,569.41
7,098.31
133.43%
主要是鹽城房地產(chǎn)公司預(yù)收房款增加
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-1,929.96
-7,369.12
不適用
主要是合并蕪湖公司報(bào)表原因
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
-39.62
-5,381.50
不適用
主要是新增貸款增加
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 不適用麻將機(jī)萬能遙控器www.lhangmj.com
1、2012年1月，蕪湖南京新百大廈有限公司制訂了新的公司章程，章程規(guī)定董事會(huì)為五人，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事會(huì)所議事項(xiàng)做出的決定應(yīng)經(jīng)二分之一以上的董事通過方為有效。新一屆董事會(huì)成員中代表本公司的董事成員為5人，總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)也均由本公司推薦。因此，本公司在2012年1月取得蕪湖南京新百大廈有限公司的控制權(quán)，自2012年1月1日起將蕪湖南京新百大廈有限公司納入本公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍。
2、公司于10月17號(hào)召開第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與控股股東三胞集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理受讓商圈網(wǎng)電子商務(wù)有限公司部分股權(quán)相關(guān)事宜的關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理退出對(duì)上海德匯集團(tuán)股權(quán)投資相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于更換公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。詳情請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站決議公告。
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
√適用 不適用
本年度因新增子公司蕪湖南京新百大廈有限公司，將導(dǎo)致本年度各期財(cái)務(wù)報(bào)告主要指標(biāo)發(fā)生大幅度變動(dòng)。至下一報(bào)告期即年度報(bào)告時(shí)，在原有經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，將增加取得子公司時(shí)投資成本小于應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的非經(jīng)常性收益8680萬元。
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案已獲2012年5月18日召開的2011年度股東大會(huì)審議通過。分配方案如下：以公司總股本35832.17萬股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），紅利分配后，尚余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度分配。
2012年6月20日公司在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登了《南京新街口百貨商店股份有限公司2011年度分紅派息實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為2012年6月28日，除息日為2012年6月29日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2012年7月6日。
南京新街口百貨商店股份有限公司
法定代表人:楊懷珍女士
